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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
08.07.2025 33.8326
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
08.07.2025 49.3271
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
08.07.2025 30.2544
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
08.07.2025 44.1965
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
08.07.2025
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
08.07.2025 60.6152
08.07.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren