Swiss Mid Small Cap -Z CHF

Stammdaten

ISIN CH1106274728
Valorennummer 110627472
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Mid Small Cap -Z CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'601.21 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 9'586.77 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 10'577.20 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 9'505.56 CHF 19.11.2024
NAV * 9'601.21 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'386'331'931
Anteilsklassevermögen *** 17'569'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.27% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.13% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -6.54% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -7.33% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr -3.63% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +11.79% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -16.38% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -11.12% 20.04.2021
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.25%
Sonova Holding AG 7.27%
Galderma Group AG Registered Shares 5.27%
Julius Baer Gruppe AG 5.04%
Schindler Holding AG Non Voting 5.04%
Comet Holding AG 4.88%
Temenos AG 4.17%
SGS AG 3.91%
Baloise Holding AG 3.86%
Tecan Group AG 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.054%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)