ISIN | CH1106274728 |
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Valorennummer | 110627472 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Mid Small Cap -Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'895.28 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9'850.07 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10'577.20 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'231.04 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 9'895.28 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'409'070'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'768'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.31% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -4.62% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -2.74% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -1.72% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +7.94% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +17.83% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -16.65% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -8.40% |
20.04.2021 - 07.11.2024
20.04.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.10% | |
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Sonova Holding AG | 6.74% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.17% | |
Comet Holding AG | 4.78% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.52% | |
Tecan Group AG | 4.15% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.88% | |
Temenos AG | 3.82% | |
DKSH Holding Ltd | 3.78% | |
Baloise Holding AG | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.054% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |