ISIN | CH1106274728 |
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Valorennummer | 110627472 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Mid Small Cap -Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'134.64 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'102.77 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'577.20 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'470.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10'134.64 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'241'842'968 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'166'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +11.90% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -2.57% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +5.42% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -2.87% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +1.80% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +7.81% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -6.19% |
20.04.2021 - 15.05.2025
20.04.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.18% | |
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Sonova Holding AG | 6.34% | |
Temenos AG | 5.00% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.89% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
Baloise Holding AG | 4.23% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.18% | |
Belimo Holding AG | 3.55% | |
Tecan Group AG | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |