| ISIN | CH0003299580 |
|---|---|
| Valorennummer | 329958 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
| Fondsname | PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9'480.39 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9'401.52 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9'921.27 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7'926.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 9'480.39 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'238'385'107 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 209'769'557 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.44% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.41% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | -3.11% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +11.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.48% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +11.75% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +19.00% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +9.05% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.16% | |
|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 5.50% | |
| Logitech International SA | 5.11% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.61% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.46% | |
| Temenos AG | 4.18% | |
| Comet Holding AG Registered Shares | 4.06% | |
| SGS AG | 3.79% | |
| VAT Group AG | 3.60% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.16% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |