PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0003299580
Valorennummer 329958
Bloomberg Global ID BBG000JV05T7
Fondsname PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'203.44 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 9'246.39 CHF 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 9'921.27 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 7'926.50 CHF 09.04.2025
NAV * 9'203.44 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'138'810'528
Anteilsklassevermögen *** 200'632'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.36% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +1.48% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate -3.13% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate -2.08% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +2.10% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre -3.26% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +11.04% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre -0.91% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.8568
ADDI Date 17.12.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.56%
Sonova Holding AG 5.50%
Galderma Group AG Registered Shares 5.12%
Logitech International SA 5.07%
Temenos AG 4.63%
Comet Holding AG Registered Shares 4.47%
Schindler Holding AG Non Voting 4.28%
VAT Group AG 3.84%
SGS AG 3.84%
DKSH Holding Ltd 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.1614%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)