| ISIN | CH0003299580 |
|---|---|
| Valorennummer | 329958 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
| Fondsname | PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9'203.44 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9'246.39 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9'921.27 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7'926.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 9'203.44 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'138'810'528 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 200'632'566 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.48% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | -3.13% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | -2.08% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.10% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | -3.26% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.04% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | -0.91% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 17.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.56% | |
|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 5.50% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.12% | |
| Logitech International SA | 5.07% | |
| Temenos AG | 4.63% | |
| Comet Holding AG Registered Shares | 4.47% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.28% | |
| VAT Group AG | 3.84% | |
| SGS AG | 3.84% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.1614% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |