ISIN | CH0003299580 |
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Valorennummer | 329958 |
Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
Fondsname | Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'718.99 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'713.66 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'038.26 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'853.54 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 9'718.99 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'332'072'648 | |
Anteilsklassevermögen *** | 237'092'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 Monat | +4.69% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +8.54% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | -0.73% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +1.54% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +4.32% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -2.34% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +9.55% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.01% | |
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Sonova Holding AG | 7.18% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.07% | |
Temenos AG | 5.60% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.71% | |
Comet Holding AG | 4.60% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.31% | |
Tecan Group AG | 4.02% | |
DKSH Holding Ltd | 3.83% | |
SGS AG | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |