PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0003299580
Valorennummer 329958
Bloomberg Global ID BBG000JV05T7
Fondsname PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'921.27 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 9'784.22 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 9'982.81 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 7'926.50 CHF 09.04.2025
NAV * 9'921.27 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'276'338'449
Anteilsklassevermögen *** 220'823'249
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.34% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +5.84% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +14.57% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +3.86% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +0.63% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +3.47% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +13.77% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +18.31% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.8568
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.50%
Sonova Holding AG 5.88%
Comet Holding AG Registered Shares 5.04%
Temenos AG 4.64%
Schindler Holding AG Non Voting 4.59%
Logitech International SA 4.08%
Julius Baer Gruppe AG 4.03%
Galderma Group AG Registered Shares 3.89%
VAT Group AG 3.70%
DKSH Holding Ltd 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)