Swiss Mid Small Cap -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0003299580
Valorennummer 329958
Bloomberg Global ID BBG000JV05T7
Fondsname Swiss Mid Small Cap -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'357.92 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 9'278.33 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 10'038.26 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 8'822.59 CHF 10.11.2023
NAV * 9'357.92 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'409'070'649
Anteilsklassevermögen *** 233'497'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -4.71% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -2.61% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -1.86% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.80% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.76% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -19.57% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +13.62% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.8568
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.10%
Sonova Holding AG 6.74%
Schindler Holding AG Non Voting 5.17%
Comet Holding AG 4.78%
Galderma Group AG Registered Shares 4.52%
Tecan Group AG 4.15%
Julius Baer Gruppe AG 3.88%
Temenos AG 3.82%
DKSH Holding Ltd 3.78%
Baloise Holding AG 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.162%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)