ISIN | CH0003299580 |
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Valorennummer | 329958 |
Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
Fondsname | PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'572.01 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'512.82 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'965.40 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'926.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'572.01 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'267'637'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 217'372'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.46% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | +0.77% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | -1.25% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +3.12% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +0.24% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +3.18% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +12.08% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +10.14% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.21% | |
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Sonova Holding AG | 6.11% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.11% | |
Logitech International SA | 4.92% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.51% | |
Temenos AG | 4.23% | |
Tecan Group AG | 3.75% | |
SGS AG | 3.64% | |
DKSH Holding Ltd | 3.55% | |
Belimo Holding AG | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |