Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087177
Valorennummer 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Fondsname Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'506.43 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 8'509.54 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 10'127.71 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 7'988.21 CHF 09.04.2025
NAV * 8'506.43 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'260'334'713
Anteilsklassevermögen *** 551'039'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.02% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -10.05% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -10.86% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -12.44% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -9.09% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -10.69% 25.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -12.83% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +13.09% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.79%
Sonova Holding AG 6.43%
Julius Baer Gruppe AG 6.10%
Temenos AG 5.18%
Schindler Holding AG Non Voting 4.57%
Comet Holding AG 4.50%
Baloise Holding AG 4.18%
Galderma Group AG Registered Shares 4.13%
DKSH Holding Ltd 3.68%
VAT Group AG 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)