ISIN | CH0019087177 |
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Valorennummer | 1908717 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6Y3 |
Fondsname | Swiss Mid Small Cap -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'560.72 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'537.65 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'127.71 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'988.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'560.72 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'283'130'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 545'655'275 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.61% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +5.44% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -3.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -0.50% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +2.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +15.20% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.18% | |
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Sonova Holding AG | 6.34% | |
Temenos AG | 5.00% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.89% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
Baloise Holding AG | 4.23% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.18% | |
Belimo Holding AG | 3.55% | |
Tecan Group AG | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |