PCH-Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087177
Valorennummer 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Fondsname PCH-Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'524.21 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 9'573.65 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 10'009.44 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 7'988.21 CHF 09.04.2025
NAV * 9'524.21 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'233'379'521
Anteilsklassevermögen *** 489'586'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.23% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.31% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +0.53% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +3.94% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +0.61% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +6.70% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +19.39% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +9.43% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.16%
Sonova Holding AG 5.50%
Logitech International SA 5.11%
Schindler Holding AG Non Voting 4.61%
Galderma Group AG Registered Shares 4.46%
Temenos AG 4.18%
Comet Holding AG Registered Shares 4.06%
SGS AG 3.79%
VAT Group AG 3.60%
DKSH Holding Ltd 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)