Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087177
Valorennummer 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Fondsname Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'225.41 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 9'146.54 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 10'127.71 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 8'910.79 CHF 19.12.2024
NAV * 9'225.41 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'260'334'713
Anteilsklassevermögen *** 551'039'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.86% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.42% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.46% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -3.78% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -2.91% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -8.71% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +30.59% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.80%
Sonova Holding AG 6.91%
Julius Baer Gruppe AG 5.97%
Temenos AG 5.32%
Galderma Group AG Registered Shares 4.69%
Comet Holding AG 4.57%
Schindler Holding AG Non Voting 4.45%
Baloise Holding AG 3.85%
DKSH Holding Ltd 3.76%
VAT Group AG 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)