CHF BONDS - J

Stammdaten

ISIN CH0180952811
Valorennummer 18095281
Bloomberg Global ID BBG002RRGQQ3
Fondsname CHF BONDS - J
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'140.69 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'138.36 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'163.75 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'085.83 CHF 30.05.2024
NAV * 1'140.69 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'429'843'253
Anteilsklassevermögen *** 120'951'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.53% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.05% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.32% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +11.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.42% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +0.15% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.26%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.73%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.68%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.302%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)