CHF BONDS - J

Stammdaten

ISIN CH0180952811
Valorennummer 18095281
Bloomberg Global ID BBG002RRGQQ3
Fondsname CHF BONDS - J
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'149.21 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 1'147.63 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'163.75 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'104.66 CHF 02.07.2024
NAV * 1'149.21 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'568'615'833
Anteilsklassevermögen *** 175'721'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.79% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.47% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.96% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.67% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +3.53% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +9.25% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +13.31% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre -0.64% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.15%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0% 0.91%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.73%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.69%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.302%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)