Global Diversified J dy USD

Stammdaten

ISIN CH0305933613
Valorennummer 30593361
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Diversified J dy USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung kann im Rahmen der Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.69 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 135.21 USD 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 139.29 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 132.19 USD 07.04.2025
NAV * 134.69 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'671'779
Anteilsklassevermögen *** 74'671'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.28% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.79% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.99% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -1.88% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +1.35% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +10.52% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +11.49% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +10.39% 24.02.2022
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet TR - Div Alpha HI USD 36.70%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy 17.17%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 16.91%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 16.89%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.35%
United States 10Y Treasury Bond 0.00%
United States 30Y Ultra Treasury Bd 0.00%
Sr3 Sofr 3m 0.00%
United States 5Y Treasury Bond 0.00%
Euro Bund Future Mar 25 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.68%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)