Global Diversified J dy USD

Stammdaten

ISIN CH0305933613
Valorennummer 30593361
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Diversified J dy USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung kann im Rahmen der Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.66 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 135.38 USD 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 139.29 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 127.76 USD 05.01.2024
NAV * 135.66 USD 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'594'863
Anteilsklassevermögen *** 74'594'863
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -2.40% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -1.73% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +0.05% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +5.92% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +14.99% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +11.19% 24.02.2022
03.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet TR - Div Alpha HI USD 34.63%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 17.97%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy 17.90%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 17.20%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.21%
S&P 500 Index 0.00%
Sr3 Sofr 3m 0.00%
Euro Bund Future Dec 24 0.00%
Tokyo Stock Exchange -Topix- 0.00%
United States 10Y Treasury Bond 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.677%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)