ISIN | CH0305933613 |
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Valorennummer | 30593361 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Diversified J dy USD |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann im Rahmen der Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.07 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.69 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.29 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 130.36 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 136.07 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'921'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'921'452 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.25% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.34% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +12.19% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +12.27% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +11.52% |
24.02.2022 - 31.03.2025
24.02.2022 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha HI USD | 35.11% | |
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Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 17.94% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 17.04% | |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 16.44% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.20% | |
Sr3 Sofr 3m | 0.00% | |
EUROSTOXX 50 ESTX 50 EUR -PRICE- | 0.00% | |
S&P 500 Index | 0.00% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 0.00% | |
Tokyo Stock Exchange -Topix- | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.68% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |