ISIN | CH0019087219 |
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Valorennummer | 1908721 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6D6 |
Fondsname | Swiss Mid Small Cap -R dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'610.32 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'536.91 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'434.89 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'334.13 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 8'610.32 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'260'334'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'267'875 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -4.92% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.23% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -6.10% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -3.84% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -3.12% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -8.96% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +29.44% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.80% | |
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Sonova Holding AG | 6.91% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.97% | |
Temenos AG | 5.32% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.69% | |
Comet Holding AG | 4.57% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.45% | |
Baloise Holding AG | 3.85% | |
DKSH Holding Ltd | 3.76% | |
VAT Group AG | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.66% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |