Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
13.11.2024 6.8547
13.11.2024
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
13.11.2024 6.0135
13.11.2024
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
13.11.2024 3.3843
13.11.2024
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
13.11.2024 2.5058
13.11.2024
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
13.11.2024 15.4015
13.11.2024
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
13.11.2024
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
13.11.2024
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
13.11.2024
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
13.11.2024
Pleiad - S USD
LU2430947478
Q
30.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren