ISIN | LU0133805894 |
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Valorennummer | 1280171 |
Bloomberg Global ID | BBG000CG7388 |
Fondsname | Pictet-Global Bonds -P USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.83 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.48 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.67 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.61 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 163.83 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'215'151 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'310'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.94% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +2.18% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +5.47% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.39% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +6.67% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +1.43% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -6.60% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -19.12% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.0424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 11.65% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 11.31% | |
Euro Bobl Future June 25 | 8.66% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.97% | |
SFIL SA 0.25% | 3.75% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 3.54% | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | 3.07% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.83% | |
China (People's Republic Of) 2.76% | 2.73% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |