ISIN | LU0859479825 |
---|---|
Valorennummer | 20067637 |
Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index IS GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 236.51 GBP | 23.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 235.15 GBP | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 238.03 GBP | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.49 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 236.51 GBP | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'672'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 234'628 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.02% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.74% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +4.46% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +9.66% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +11.26% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +18.02% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +28.73% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +57.30% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +65.30% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.68% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.64% | |
Siemens AG | 2.88% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.13% | |
Deutsche Telekom AG | 1.88% | |
TotalEnergies SE | 1.85% | |
Banco Santander SA | 1.84% | |
Airbus SE | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.31% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |