| ISIN | LU0255981218 |
|---|---|
| Valorennummer | 2565062 |
| Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
| Fondsname | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 302.05 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 301.48 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 302.05 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 238.18 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 302.05 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 218'254'674 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'734'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.19% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.23% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +3.87% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.53% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +14.26% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +20.30% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +48.51% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +69.64% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +95.70% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.46% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.99% | |
| Siemens AG | 2.93% | |
| Allianz SE | 2.31% | |
| Banco Santander SA | 2.21% | |
| Schneider Electric SE | 2.18% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.18% | |
| Airbus SE | 1.97% | |
| Safran SA | 1.81% | |
| TotalEnergies SE | 1.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |