ISIN | LU0255981218 |
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Valorennummer | 2565062 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 300.20 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 299.72 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 300.20 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 238.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 300.20 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'254'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'734'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.45% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.72% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +5.82% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +5.82% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +14.24% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +19.99% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +45.66% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +76.23% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +89.58% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
ASML Holding NV | 4.28% | |
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SAP SE | 4.13% | |
Siemens AG | 3.06% | |
Allianz SE | 2.37% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.15% | |
Banco Santander SA | 2.06% | |
Schneider Electric SE | 1.97% | |
TotalEnergies SE | 1.87% | |
Deutsche Telekom AG | 1.86% | |
Airbus SE | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |