ISIN | LU0255981218 |
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Valorennummer | 2565062 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 247.78 EUR | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 251.37 EUR | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 257.31 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 221.60 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 247.78 EUR | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'212'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'892'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.13% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.48% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | +2.08% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -1.46% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +0.40% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +8.83% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +29.80% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +19.53% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +39.56% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
ASML Holding NV | 5.16% | |
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SAP SE | 4.60% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.20% | |
Siemens AG | 2.79% | |
Schneider Electric SE | 2.60% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Allianz SE | 2.24% | |
Deutsche Telekom AG | 2.07% | |
Sanofi SA | 2.07% | |
Air Liquide SA | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.064% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |