Pictet-Euroland Index -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU0255981218
Valorennummer 2565062
Bloomberg Global ID BBG000S1Q8V6
Fondsname Pictet-Euroland Index -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 302.05 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 301.48 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 302.05 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 238.18 EUR 09.04.2025
NAV * 302.05 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'254'674
Anteilsklassevermögen *** 18'734'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.19% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.23% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +3.87% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +5.53% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +14.26% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +20.30% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +48.51% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +69.64% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +95.70% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.2646
ADDI Date 24.10.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.46%
SAP SE 3.99%
Siemens AG 2.93%
Allianz SE 2.31%
Banco Santander SA 2.21%
Schneider Electric SE 2.18%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.18%
Airbus SE 1.97%
Safran SA 1.81%
TotalEnergies SE 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)