ISIN | LU0255981218 |
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Valorennummer | 2565062 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 246.33 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 242.37 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 257.31 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 215.40 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 246.33 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 190'388'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'322'319 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.49% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.51% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -3.60% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +2.65% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -3.49% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +14.51% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +26.49% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +12.09% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +41.07% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
ASML Holding NV | 5.63% | |
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SAP SE | 4.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.59% | |
Siemens AG | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.44% | |
TotalEnergies SE | 2.39% | |
Sanofi SA | 2.23% | |
Allianz SE | 2.18% | |
Air Liquide SA | 1.90% | |
L'Oreal SA | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.064% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |