| ISIN | LU0303494743 |
|---|---|
| Valorennummer | 3129150 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RLZP36 |
| Fondsname | Pictet-Global Bonds -I EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 154.89 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 156.68 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 165.34 EUR | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 152.66 EUR | 14.07.2025 |
| NAV * | 154.89 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'812'782 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'245'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.18% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.46% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.42% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -1.49% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +0.77% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -4.39% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | -0.62% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | -4.24% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -19.55% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.2276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Mar 26 | 12.97% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 8.40% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.48% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 6.02% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 5.88% | |
| China (People's Republic Of) 2.76% | 3.66% | |
| China (People's Republic Of) 2.37% | 3.42% | |
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.39% | |
| China (People's Republic Of) 2.69% | 3.17% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 3.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.56% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |