ISIN | LU0303494743 |
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Valorennummer | 3129150 |
Bloomberg Global ID | BBG000RLZP36 |
Fondsname | Pictet-Global Bonds -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.01 EUR | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.31 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.34 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.66 EUR | 14.07.2025 |
NAV * | 155.01 EUR | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'837'800 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'337'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.48% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.08% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | -0.23% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +0.89% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | -3.14% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | -2.92% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +3.52% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | -6.36% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | -19.68% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.2276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
Euro Bobl Future Sept 25 | 16.61% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.71% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.65% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 5.76% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 5.64% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 4.56% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 3.74% | |
SFIL SA 0.25% | 3.51% | |
China (People's Republic Of) 2.76% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |