Pictet-Global Bonds -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0133805977
Valorennummer 1280169
Bloomberg Global ID BBG000CGQ5R1
Fondsname Pictet-Global Bonds -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.58 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 99.67 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.82 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 92.94 USD 23.01.2025
NAV * 99.58 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'107'159
Anteilsklassevermögen *** 238'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.23% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.10% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -1.04% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.80% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +6.79% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +3.71% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre -1.21% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -28.21% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Mar 26 12.97%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 8.40%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 7.48%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 6.02%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 5.88%
China (People's Republic Of) 2.76% 3.66%
China (People's Republic Of) 2.37% 3.42%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 3.39%
China (People's Republic Of) 2.69% 3.17%
Japan (Government Of) 0.8% 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.90%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)