ISIN | LU1988090806 |
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Valorennummer | 47532217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Euroland Index JS EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 276.60 EUR | 12.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 276.21 EUR | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 278.51 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.92 EUR | 13.08.2024 |
NAV * | 276.60 EUR | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'078'454 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'066'519 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.14% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.33% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 Monat | +0.39% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | +1.81% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | +5.30% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | +20.87% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | +31.54% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 Jahre | +48.22% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 Jahre | +38.60% |
14.06.2021 - 12.08.2025
14.06.2021 12.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.68% | |
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ASML Holding NV | 4.64% | |
Siemens AG | 2.88% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.13% | |
Deutsche Telekom AG | 1.88% | |
TotalEnergies SE | 1.85% | |
Banco Santander SA | 1.84% | |
Airbus SE | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |