Pictet-Euroland Index JS EUR

Stammdaten

ISIN LU1988090806
Valorennummer 47532217
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Euroland Index JS EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 306.08 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 310.55 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 310.55 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 229.99 EUR 09.04.2025
NAV * 306.08 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'436'952
Anteilsklassevermögen *** 18'184'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.56% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.28% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +3.17% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +5.36% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +11.26% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +21.63% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +42.12% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +54.50% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +53.38% 14.06.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.71%
SAP SE 3.47%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Allianz SE 2.41%
Banco Santander SA 2.39%
Schneider Electric SE 2.05%
Airbus SE 1.88%
Iberdrola SA 1.87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)