Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
14.07.2025 175.3264
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
14.07.2025 160.6864
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
14.07.2025 121.9349
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HI SEK
LU3014212651
14.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR
LU1256216356
14.07.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren