ISIN | LU0215400564 |
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Valorennummer | 2096603 |
Bloomberg Global ID | BBG000T6H639 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield -Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 286.04 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 285.98 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 286.81 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 260.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 286.04 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 423'563'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'109'301 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.05% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +0.19% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +3.58% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +3.43% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +9.13% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +21.60% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +30.12% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +24.41% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 55.4357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.07.2025 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.45% | |
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ELO SA 2.875% | 1.60% | |
Electricite de France SA 7.5% | 1.38% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.28% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.19% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.19% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.03% | |
Altice France S.A 4.25% | 1.03% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.99% | |
Grifols S.A. 3.875% | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |