Pictet-EUR High Yield HR dm USD

Stammdaten

ISIN LU1147738592
Valorennummer 26082284
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-EUR High Yield HR dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 273.10 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 278.14 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 287.16 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 270.61 USD 16.04.2024
NAV * 273.10 USD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 489'540'207
Anteilsklassevermögen *** 231'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.48% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.64% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -3.98% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -3.49% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -2.67% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +0.23% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +8.33% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +2.00% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +8.40% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.47%
Electricite de France SA 7.5% 1.36%
ELO SA 2.875% 1.30%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.20%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.18%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.16%
Grifols S.A. 3.875% 1.03%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Iqvia Inc 1.75% 0.98%
Altice France S.A 4.25% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.931%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)