| ISIN | LU1417284582 |
|---|---|
| Valorennummer | 32570965 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-EUR High Yield I dm |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 207.65 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 207.55 EUR | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 208.11 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 193.95 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 207.65 EUR | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 500'022'030 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'569'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | -0.15% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +0.70% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +2.02% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.37% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.28% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.09% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.44% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA 7.5% | 1.49% | |
|---|---|---|
| ELO SA 2.875% | 1.42% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 1.14% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.13% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.13% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.12% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.07% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 0.95% | |
| Altice France SAS 5.625% | 0.93% | |
| Motel One GmbH 7.75% | 0.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.8288% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |