| ISIN | LU1417284582 |
|---|---|
| Valorennummer | 32570965 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-EUR High Yield I dm |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 208.59 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 208.82 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 208.82 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 193.21 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 208.59 EUR | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 505'320'152 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'534'589 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +0.66% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +1.07% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +1.89% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.12% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.15% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.66% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.67% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO SA 2.875% | 1.42% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 7.5% | 1.39% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 1.13% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.11% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.10% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.93% | |
| Altice France SAS 5.625% | 0.91% | |
| Iqvia Inc 1.75% | 0.90% | |
| Softbank Group Corp. 2.875% | 0.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.8288% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |