ISIN | LU0953041687 |
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Valorennummer | 21813032 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.88 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.64 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.54 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 92.88 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'385'201'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'979'867 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -0.61% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +0.19% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -2.76% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +0.76% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +4.65% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +0.53% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +2.64% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.70% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.16% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.05% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.96% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.94% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.86% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.83% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.82% | |
Altarea SCA 1.875% | 0.81% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.72% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |