Pictet-EUR High Yield R dm

Stammdaten

ISIN LU0592898299
Valorennummer 12476965
Bloomberg Global ID BBG001KXCKW9
Fondsname Pictet-EUR High Yield R dm
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.95 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 148.43 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 153.18 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 145.63 EUR 07.04.2025
NAV * 148.95 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 453'191'847
Anteilsklassevermögen *** 42'241'311
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.42% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.60% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.38% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -1.15% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -1.23% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +1.44% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +6.17% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -1.92% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -1.20% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.48%
ELO SA 2.875% 1.62%
Electricite de France SA 7.5% 1.45%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.27%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.26%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.22%
Carnival Corporation 5.75% 1.09%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 1.04%
Iqvia Inc 1.75% 1.03%
Altice France S.A 4.25% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.877%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)