Pictet-EUR High Yield R dm

Stammdaten

ISIN LU0592898299
Valorennummer 12476965
Bloomberg Global ID BBG001KXCKW9
Fondsname Pictet-EUR High Yield R dm
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.96 EUR 03.12.2025
Vorheriger Preis * 152.89 EUR 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 153.55 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 143.74 EUR 07.04.2025
NAV * 152.96 EUR 03.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'022'030
Anteilsklassevermögen *** 42'955'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 31.12.2024
03.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.84% 31.12.2024
03.12.2025
1 Monat -0.30% 03.11.2025
03.12.2025
3 Monate +0.37% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +1.49% 03.06.2025
03.12.2025
1 Jahr +2.67% 03.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +7.43% 04.12.2023
03.12.2025
3 Jahre +10.22% 05.12.2022
03.12.2025
5 Jahre -5.91% 03.12.2020
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 7.5% 1.49%
ELO SA 2.875% 1.42%
Carnival Corporation 5.75% 1.14%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.13%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.13%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.12%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.07%
Takko Fashion GmbH 10.25% 0.95%
Altice France SAS 5.625% 0.93%
Motel One GmbH 7.75% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.879%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)