Pictet-EUR High Yield R dm

Stammdaten

ISIN LU0592898299
Valorennummer 12476965
Bloomberg Global ID BBG001KXCKW9
Fondsname Pictet-EUR High Yield R dm
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.01 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 150.92 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 151.15 EUR 25.10.2024
52 Wochen Tief * 142.08 EUR 21.11.2023
NAV * 151.01 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 395'565'306
Anteilsklassevermögen *** 40'266'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.69% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.27% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.59% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.48% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +6.29% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +8.56% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -8.06% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -9.02% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 7.5% 1.30%
Iqvia Inc 1.75% 1.13%
Altice France S.A 4.25% 1.00%
Heimstaden Bostad AB 4.375% 0.99%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 0.96%
ZF Finance GmbH 3% 0.93%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.93%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.92%
CPI Property Group S.A. 7% 0.89%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.878%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)