Pictet-EUR High Yield R dm

Stammdaten

ISIN LU0592898299
Valorennummer 12476965
Bloomberg Global ID BBG001KXCKW9
Fondsname Pictet-EUR High Yield R dm
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.58 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 153.11 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 153.11 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 144.86 EUR 07.04.2025
NAV * 152.58 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 423'563'427
Anteilsklassevermögen *** 43'176'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.85% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.55% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.90% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +1.47% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.10% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +8.92% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +11.79% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -1.75% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 2.18%
ELO SA 2.875% 1.70%
Electricite de France SA 7.5% 1.46%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.31%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.27%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.25%
Carnival Corporation 5.75% 1.13%
Altice France S.A 4.25% 1.10%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 1.09%
Iqvia Inc 1.75% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.88%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)