ISIN | LU0763380275 |
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Valorennummer | 18194442 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5PDX1 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield HI USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 504.11 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 503.76 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 504.18 USD | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 442.66 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 504.11 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 429'444'155 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'955'145 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.15% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.46% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.85% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +3.41% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +6.21% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +14.19% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +26.23% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +12.80% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +20.36% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 7.5% | 1.30% | |
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Iqvia Inc 1.75% | 1.13% | |
Altice France S.A 4.25% | 1.00% | |
Heimstaden Bostad AB 4.375% | 0.99% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 0.96% | |
ZF Finance GmbH 3% | 0.93% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.93% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.92% | |
CPI Property Group S.A. 7% | 0.89% | |
Veolia Environnement S.A. 2.25% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.875% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |