ISIN | LU0763380275 |
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Valorennummer | 18194442 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5PDX1 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield HI USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 498.21 USD | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 507.37 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 519.47 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 468.05 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 498.21 USD | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 489'540'207 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'017'351 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.18% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -3.55% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -2.21% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -0.05% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +5.75% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +19.86% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | +17.35% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +33.47% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.47% | |
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Electricite de France SA 7.5% | 1.36% | |
ELO SA 2.875% | 1.30% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.20% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.18% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.16% | |
Grifols S.A. 3.875% | 1.03% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.03% | |
Iqvia Inc 1.75% | 0.98% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |