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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
30.05.2025 1.2425
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
30.05.2025 158.911
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
30.05.2025 247.3362
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
30.05.2025 0.399
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
30.05.2025 62.7739
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR
LU0255979584
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R JPY
LU0155301624
30.05.2025 11.6215
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI EUR
LU0650148231
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI GBP
LU0814461561
30.05.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
LU0895849734
30.05.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren