| ISIN | LU0954002050 |
|---|---|
| Valorennummer | 21861543 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.18 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.42 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.78 USD | 03.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.20 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 118.18 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 148'375'493 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 47'434 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.52% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | -1.34% |
09.10.2025 - 04.11.2025
09.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | -2.88% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -3.72% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.90% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +2.56% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +6.80% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -10.71% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 25.99% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 8.73% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.28% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.70% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.29% | |
| Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) | 4.11% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 4.05% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.90% | |
| Indonesia (Republic of) 10% | 3.54% | |
| India (Republic of) 6.54% | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.54% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |