Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD

Stammdaten

ISIN LU0954002050
Valorennummer 21861543
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.09 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 117.93 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.80 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 113.69 USD 30.04.2024
NAV * 118.09 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'906'747
Anteilsklassevermögen *** 46'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.61% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +1.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.17% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.88% 08.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.51% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -4.23% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -7.68% 06.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -1.97% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Mar 25 20.48%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.16%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.73%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 4.67%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) 4.48%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.34%
Korea (Republic Of) 4% 4.28%
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25) 4.21%
Call Usd/Inr 87 Ko 88.25 (Scb_Ldn) (11.03.25) 4.19%
Call Usd/Inr 87 Va (Citibankldn) (28.03.25) 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)