ISIN | LU0328682074 |
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Valorennummer | 3505885 |
Bloomberg Global ID | BBG000QCRPB7 |
Fondsname | Pictet-Biotech -HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. Basiswährung ist der USD. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in EUR sind ebenfalls erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 548.93 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 553.38 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 675.27 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 442.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 548.93 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 990'487'794 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'560'185 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.50% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.02% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +7.81% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +4.49% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -3.77% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -11.46% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +3.63% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +16.24% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -11.34% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
argenx SE ADR | 4.83% | |
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Insmed Inc | 4.74% | |
Amgen Inc | 4.22% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.90% | |
Gilead Sciences Inc | 3.67% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.13% | |
Merus NV | 2.91% | |
TG Therapeutics Inc | 2.88% | |
Blueprint Medicines Corp | 2.78% | |
BridgeBio Pharma Inc | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |