Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD

Stammdaten

ISIN LU0532862835
Valorennummer 11606388
Bloomberg Global ID BBG0015QPYS2
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.54 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 115.55 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 129.43 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 114.50 USD 30.04.2024
NAV * 115.54 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'279'084
Anteilsklassevermögen *** 957'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.60% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.32% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -5.43% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -9.87% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -0.33% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr -3.12% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre -4.80% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -11.41% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -12.20% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 24 12.14%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.09%
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) 5.45%
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24) 4.86%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.17%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 4.16%
Indonesia (Republic of) 6.625% 4.12%
Korea (Republic Of) 4% 4.09%
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24) 4.03%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.926%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)