Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH SD
CH0195375099
21.11.2024
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD
CH0195375149
Q
21.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A
CH0396727759
Q
22.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D
CH0111012818
Q
22.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M A
CH0396727767
Q
22.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M D
CH0224283041
Q
22.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P A
CH0396727775
Q
22.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P D
CH0116771236
Q
22.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D
CH0111012859
Q
22.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) T A
CH1238285378
Q
22.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren