LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D

Stammdaten

ISIN CH0111012818
Valorennummer 11101281
Bloomberg Global ID BBG000QLTFG2
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.31 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 91.31 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 93.14 CHF 13.11.2024
52 Wochen Tief * 91.16 CHF 14.11.2024
NAV * 91.31 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'344'388'149
Anteilsklassevermögen *** 563'288'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.02% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.07% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.85% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -1.27% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre -1.08% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -1.21% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -2.66% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 7.69%
Ebury Finance Ltd 0% 3.67%
Lma Sa 0% 3.53%
Swiss National Bank 0% 3.53%
Anglesea Funding PLC 0% 3.31%
Swiss National Bank 0% 3.31%
BPCE SA 1.05794% 2.95%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.93002% 2.94%
Corelux SA 0% 2.94%
Swiss National Bank 0% 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)