ISIN | CH0111012818 |
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Valorennummer | 11101281 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLTFG2 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.33 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.33 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.14 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.16 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 91.33 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'229'129'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 485'455'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.05% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -1.94% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | -1.41% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | -1.20% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -1.07% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -2.55% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lma Sa 0% | 5.11% | |
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Chesham Finance Ltd 0% | 4.38% | |
Swiss National Bank 0% | 3.87% | |
Swiss National Bank 0% | 3.65% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.65% | |
SWISS FRANC | 3.23% | |
BPCE SA 0.6642% | 2.92% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.40678% | 2.92% | |
Corelux SA 0% | 2.92% | |
Eni SpA 0% | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |