ISIN | CH0111012818 |
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Valorennummer | 11101281 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLTFG2 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.12 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.12 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.12 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.92 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 93.12 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'443'598'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 652'633'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.25% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +0.56% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +0.08% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +0.99% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +0.43% |
02.11.2021 - 01.11.2024
02.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -1.07% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 8.97% | |
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Swiss National Bank 0% | 4.42% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 4.07% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.40% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.39% | |
BPCE SA 1.39418% | 2.73% | |
Lma Sa 0% | 2.72% | |
Corelux SA 0% | 2.72% | |
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 2.58% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Limited Frankfurt Branch 0% | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |