LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D

Stammdaten

ISIN CH0111012818
Valorennummer 11101281
Bloomberg Global ID BBG000QLTFG2
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.12 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 93.12 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 93.12 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 91.92 CHF 10.11.2023
NAV * 93.12 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'443'598'221
Anteilsklassevermögen *** 652'633'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.08% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.25% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +0.56% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +0.08% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +0.99% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +0.43% 02.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -1.07% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 8.97%
Swiss National Bank 0% 4.42%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 4.07%
Chesham Finance Ltd 0% 3.40%
Ebury Finance Ltd 0% 3.39%
BPCE SA 1.39418% 2.73%
Lma Sa 0% 2.72%
Corelux SA 0% 2.72%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 2.58%
Industrial And Commercial Bank Of China Limited Frankfurt Branch 0% 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)