LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M A

Stammdaten

ISIN CH0396727767
Valorennummer 39672776
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.58 CHF 20.06.2025
Vorheriger Preis * 102.59 CHF 19.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.59 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 101.96 CHF 21.06.2024
NAV * 102.58 CHF 20.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
20.06.2025
1 Monat 0.00% 20.05.2025
20.06.2025
3 Monate +0.04% 20.03.2025
20.06.2025
6 Monate +0.11% 20.12.2024
20.06.2025
1 Jahr +0.62% 20.06.2024
20.06.2025
2 Jahre +2.11% 20.06.2023
20.06.2025
3 Jahre +2.53% 28.12.2022
20.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)