LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A

Stammdaten

ISIN CH0396727759
Valorennummer 39672775
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.58 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 102.58 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 102.58 CHF 24.03.2025
52 Wochen Tief * 101.71 CHF 02.04.2024
NAV * 102.58 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'422'881'959
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.02% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.07% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.28% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.88% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +2.35% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +2.57% 25.10.2022
28.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 15.22%
Arabella Finance 0% 4.54%
Chesham Finance Ltd 0% 3.79%
Jyske Bank A/S 0% 3.78%
Belfius Bank SA/NV 0% 3.77%
DZ Privatbank S.A. 0% 3.41%
Anglesea FundPlc 0% 3.03%
Ebury Finance Ltd 0% 2.65%
Corelux SA 0% 2.65%
Bayerische Landesbank 0% 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)