ISIN | CH0116771236 |
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Valorennummer | 11677123 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.32 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.32 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.07 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.20 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 91.32 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'344'388'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'896'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.04% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.79% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -1.26% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | -1.10% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -1.26% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -2.74% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 7.69% | |
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Ebury Finance Ltd 0% | 3.67% | |
Lma Sa 0% | 3.53% | |
Swiss National Bank 0% | 3.53% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.31% | |
Swiss National Bank 0% | 3.31% | |
BPCE SA 1.05794% | 2.95% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.93002% | 2.94% | |
Corelux SA 0% | 2.94% | |
Swiss National Bank 0% | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |