ISIN | CH0116771236 |
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Valorennummer | 11677123 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.27 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.27 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.07 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.20 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 91.27 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 857'325'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'863'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | -0.05% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | -0.05% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | -1.85% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | -1.76% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | -1.03% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -2.48% |
06.10.2020 - 03.10.2025
06.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 6.90% | |
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SMBC Bank EU AG 0% | 4.81% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.87% | |
Land Securities PLC 0% | 3.75% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 3.72% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.09213% | 3.44% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2562% | 3.44% | |
Mont Blanc Capital Corp 0% | 3.25% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.01% | |
National Bank of Canada 0.12953% | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |