ISIN | CH0116771236 |
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Valorennummer | 11677123 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.31 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.31 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.07 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.20 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 91.31 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'185'696'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'400'050 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | -0.02% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +0.03% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -1.60% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | -1.43% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | -1.02% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -2.58% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 10.23% | |
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Lma Sa 0% | 5.05% | |
Swiss National Bank 0% | 3.88% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.74% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.33304% | 3.11% | |
Corelux SA 0% | 3.11% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 2.72% | |
Swiss National Bank 0% | 2.72% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.33% | |
Swiss National Bank 0% | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |