ISIN | CH0224283041 |
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Valorennummer | 22428304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.48 CHF | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.49 CHF | 19.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.28 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.31 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 91.48 CHF | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'252'148'577 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'533'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +0.04% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +0.11% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | -1.51% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | -1.29% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | -0.97% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | -2.45% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lma Sa 0% | 4.82% | |
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SWISS FRANC | 3.99% | |
Swiss National Bank 0% | 3.93% | |
Swiss National Bank 0% | 3.71% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.71% | |
Swiss National Bank 0% | 3.56% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.34% | |
BPCE SA 0.66698% | 2.97% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.42073% | 2.97% | |
Corelux SA 0% | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |