Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu

Stammdaten

ISIN LU1050632451
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'677.19 EUR 29.11.2024
Vorheriger Preis * 1'679.13 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'679.13 EUR 31.10.2024
52 Wochen Tief * 1'551.16 EUR 29.12.2023
NAV * 1'677.19 EUR 29.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'881'515
Anteilsklassevermögen *** 182'881'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.13% 29.12.2023
29.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.51% 29.12.2023
29.11.2024
1 Monat -0.12% 31.10.2024
29.11.2024
3 Monate +0.72% 30.08.2024
29.11.2024
6 Monate +2.12% 31.05.2024
29.11.2024
1 Jahr +10.98% 30.11.2023
29.11.2024
2 Jahre +21.05% 30.11.2022
29.11.2024
3 Jahre +14.21% 30.11.2021
29.11.2024
5 Jahre +13.01% 30.07.2021
29.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 6.63%
Helikon Long Short Equity Fund ICAV 5.83%
Germany (Federal Republic Of) 5.57%
Germany (Federal Republic Of) 5.51%
Engadine Equity Fund 4.36%
Wizz Air Finance Company B.V 4.09%
Nexi S.p.A. 3.18%
Auriga Alternative Strgies EUR Ltd B 3.08%
NSI NV 3.00%
Clearance Cantara Fund 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)