ISIN | LU1614693270 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'318.54 EUR | 28.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'276.75 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'375'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'079'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
3 Monate | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +0.18% |
28.06.2024 - 30.09.2024
28.06.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +3.46% |
30.11.2023 - 30.09.2024
30.11.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +10.95% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +15.94% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +18.02% |
31.03.2021 - 30.09.2024
31.03.2021 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 9.13% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 8.33% | |
Hamelin Tv Rimb 20251231 | 7.07% | |
Lma Group Spa | 6.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.71% | |
Pro Kapital Grupp AS | 5.44% | |
Reno De Medici S.p.A. | 5.09% | |
Wizz Air Finance Company B.V | 4.44% | |
Nexi S.p.A. | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |