| ISIN | LU1614693270 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A | 
| Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG | 
| Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG | 
| Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'369.74 EUR | 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'353.10 EUR | 30.06.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'369.74 EUR | 30.09.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'328.86 EUR | 31.12.2024 | 
| NAV * | 1'369.74 EUR | 30.09.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'341'776 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 40'945'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.08% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.48% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
| 1 Monat | 0.00% | 30.09.2025 - 30.09.2025
        30.09.2025 30.09.2025 | 
| 3 Monate | +1.23% | 30.06.2025 - 30.09.2025
        30.06.2025 30.09.2025 | 
| 6 Monate | +1.73% | 31.03.2025 - 30.09.2025
        31.03.2025 30.09.2025 | 
| 1 Jahr | +3.69% | 30.09.2024 - 30.09.2025
        30.09.2024 30.09.2025 | 
| 2 Jahre | +7.28% | 30.11.2023 - 30.09.2025
        30.11.2023 30.09.2025 | 
| 3 Jahre | +15.05% | 30.09.2022 - 30.09.2025
        30.09.2022 30.09.2025 | 
| 5 Jahre | +22.38% | 31.03.2021 - 30.09.2025
        31.03.2021 30.09.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 10.14% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 10.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 9.25% | |
| Hamelin Tv Rimb 20251231 | 7.89% | |
| Lma Group Spa | 6.89% | |
| Pro Kapital Grupp AS | 6.07% | |
| Reno De Medici S.p.A. | 5.53% | |
| Wizz Air Finance Company B.V | 4.92% | |
| Nexi S.p.A. | 4.81% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.19% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.17% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |