| ISIN | LU0908811242 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A | 
| Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG | 
| Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG | 
| Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'920.96 EUR | 29.08.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'778.74 EUR | 31.10.2024 | 
| NAV * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'621'042 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'621'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.94% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.32% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
| 1 Monat | 0.00% | 30.09.2025 - 30.09.2025
        30.09.2025 30.09.2025 | 
| 3 Monate | +1.28% | 30.06.2025 - 30.09.2025
        30.06.2025 30.09.2025 | 
| 6 Monate | +5.46% | 31.03.2025 - 30.09.2025
        31.03.2025 30.09.2025 | 
| 1 Jahr | +11.63% | 30.09.2024 - 30.09.2025
        30.09.2024 30.09.2025 | 
| 2 Jahre | +19.81% | 31.10.2023 - 30.09.2025
        31.10.2023 30.09.2025 | 
| 3 Jahre | +5.10% | 30.09.2022 - 30.09.2025
        30.09.2022 30.09.2025 | 
| 5 Jahre | +11.38% | 30.09.2020 - 30.09.2025
        30.09.2020 30.09.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 30.74% | |
|---|---|---|
| Cantillon Fds | 13.03% | |
| United States Treasury Bills | 8.61% | |
| Cantillon Fds | 7.01% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.42% | |
| iShares MSCI India ETF | 5.99% | |
| Newcleo Ltd | 5.64% | |
| Bulgarian Energy Holding EAD | 4.24% | |
| Global X Copper Miners ETF | 3.22% | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.07% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.00% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2019 |