ISIN | LU0908811242 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'778.74 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'759.79 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'778.74 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'630.80 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 1'778.74 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'602'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'602'681 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.60% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +1.08% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.23% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +8.49% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -2.73% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +5.92% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +21.28% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |