Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A

Stammdaten

ISIN LU0908811242
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'778.74 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'759.79 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'778.74 EUR 31.10.2024
52 Wochen Tief * 1'630.80 EUR 29.02.2024
NAV * 1'778.74 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'602'681
Anteilsklassevermögen *** 17'602'681
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.28% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.60% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.08% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.49% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -2.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.92% 30.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +21.28% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)