ISIN | LU0908811242 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'862.30 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'681.57 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'810'886 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'810'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +2.07% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +5.94% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +8.49% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +16.56% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +1.13% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +2.76% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +22.22% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 30.74% | |
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Cantillon Fds | 13.03% | |
United States Treasury Bills | 8.61% | |
Cantillon Fds | 7.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.42% | |
iShares MSCI India ETF | 5.99% | |
Newcleo Ltd | 5.64% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 4.24% | |
Global X Copper Miners ETF | 3.22% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2019 |