ISIN | LU1910279659 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'065.69 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'820.42 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'065.69 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'353.45 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 3'065.69 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'721'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'892'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.39% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.99% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +8.70% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +12.84% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +15.99% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +33.25% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +60.33% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +60.85% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +216.99% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.83% | |
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Attendo AB | 19.73% | |
CIR SpA | 17.83% | |
NSI NV | 16.72% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 6.28% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.29% | |
Teleperformance SE | 4.77% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.69% | |
Zignago Vetro SpA | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |