Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu

Stammdaten

ISIN LU1910279659
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'186.64 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 3'118.15 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 3'186.64 EUR 30.04.2025
52 Wochen Tief * 2'495.52 EUR 31.05.2024
NAV * 3'186.64 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'614'577
Anteilsklassevermögen *** 13'051'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.78% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.31% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +2.20% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate +12.98% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +21.37% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +32.36% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +66.35% 31.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +69.75% 31.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +269.84% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 20.29%
Attendo AB 19.46%
NSI NV 15.45%
ShaMaran Petroleum Corp 5.23%
Teleperformance SE 5.21%
Germany (Federal Republic Of) 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 3.56%
CIR SpA 3.33%
Zignago Vetro SpA 2.53%
Germany (Federal Republic Of) 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)