Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu

Stammdaten

ISIN LU1910279659
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'065.69 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 2'820.42 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 3'065.69 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 2'353.45 EUR 28.03.2024
NAV * 3'065.69 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'721'969
Anteilsklassevermögen *** 11'892'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.39% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.99% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +8.70% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +12.84% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +15.99% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +33.25% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +60.33% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +60.85% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +216.99% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 20.83%
Attendo AB 19.73%
CIR SpA 17.83%
NSI NV 16.72%
ShaMaran Petroleum Corp 6.28%
Germany (Federal Republic Of) 5.29%
Teleperformance SE 4.77%
Germany (Federal Republic Of) 3.73%
Germany (Federal Republic Of) 3.69%
Zignago Vetro SpA 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1045.5% Italy22.6% Sweden19.2% Netherlands7.2% Canada5.5% France

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.4% Industrials22.6% Healthcare21.6% Consumer Cyclical19.2% Real Estate7.2% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.0% Government1.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)