ISIN | LU1910279493 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'231.72 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'223.00 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'240.89 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'779.72 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 2'231.72 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'866'202 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'951'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.02% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.51% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +7.58% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +28.04% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +46.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +47.86% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +54.83% |
30.07.2021 - 31.10.2024
30.07.2021 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIR SpA | 23.82% | |
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Attendo AB | 21.77% | |
NSI NV | 16.41% | |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 9.72% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.87% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.34% | |
lastminute.com NV | 3.59% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |