ISIN | LU1910279493 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'617.05 EUR | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'570.31 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'617.05 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'136.38 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 2'617.05 EUR | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'614'577 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'562'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.79% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.33% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | +1.82% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | +10.53% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +17.27% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +26.16% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +52.62% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +54.36% |
31.05.2022 - 30.04.2025
31.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +81.56% |
30.07.2021 - 30.04.2025
30.07.2021 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
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Attendo AB | 19.46% | |
NSI NV | 15.45% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
Teleperformance SE | 5.21% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
CIR SpA | 3.33% | |
Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |