ISIN | LU1910279493 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'534.00 EUR | 28.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'367.81 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'534.00 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'035.66 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 2'534.00 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'721'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'829'136 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.21% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.83% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +7.02% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +10.42% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +13.08% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +26.83% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +48.20% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +47.97% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +75.80% |
30.07.2021 - 28.02.2025
30.07.2021 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.83% | |
---|---|---|
Attendo AB | 19.73% | |
CIR SpA | 17.83% | |
NSI NV | 16.72% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 6.28% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.29% | |
Teleperformance SE | 4.77% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.69% | |
Zignago Vetro SpA | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |