ISIN | LU2319926858 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.33 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.32 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.36 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.21 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 109.33 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 109.33 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'360'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'489'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.57% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.14% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.92% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.61% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +11.41% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +14.94% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +9.57% |
30.06.2021 - 04.09.2025
30.06.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.21% | 2.66% | |
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Lansforsakringar Bank AB 3.75% | 2.45% | |
Finland (Republic Of) 3% | 2.42% | |
A Energi AS 4.85% | 2.04% | |
Sparebanken Norge AS 5.59% | 2.01% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.2% | 1.81% | |
Lansforsakringar Bank AB 3.25% | 1.80% | |
DnB Bank ASA 5.39% | 1.79% | |
Swedbank AB (publ) 5.64% | 1.62% | |
Ellevio AB 3.807% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.562% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |