DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2319926858
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.33 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 109.32 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 109.36 EUR 29.08.2025
52 Wochen Tief * 105.21 EUR 05.09.2024
NAV * 109.33 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis * 109.33 EUR 04.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'360'016
Anteilsklassevermögen *** 3'489'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.14% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.92% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.61% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +3.93% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +11.41% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +14.94% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +9.57% 30.06.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.21% 2.66%
Lansforsakringar Bank AB 3.75% 2.45%
Finland (Republic Of) 3% 2.42%
A Energi AS 4.85% 2.04%
Sparebanken Norge AS 5.59% 2.01%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.2% 1.81%
Lansforsakringar Bank AB 3.25% 1.80%
DnB Bank ASA 5.39% 1.79%
Swedbank AB (publ) 5.64% 1.62%
Ellevio AB 3.807% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.562%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)