DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK

Stammdaten

ISIN LU2856777425
Valorennummer 136576098
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.22 NOK 08.01.2026
Vorheriger Preis * 106.15 NOK 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.22 NOK 08.01.2026
52 Wochen Tief * 98.02 NOK 14.01.2025
NAV * 106.22 NOK 08.01.2026
Ausgabepreis * 106.22 NOK 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.60% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.56% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.78% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.31% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.30% 03.01.2025
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)