DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU0067059799
Valorennummer 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Fondsname DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.39 EUR 30.09.2025
Vorheriger Preis * 8.28 EUR 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 8.54 EUR 22.09.2025
52 Wochen Tief * 6.66 EUR 09.04.2025
NAV * 8.39 EUR 30.09.2025
Ausgabepreis * 8.39 EUR 30.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'502'214
Anteilsklassevermögen *** 26'426'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.32% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +2.96% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate +5.03% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +8.54% 01.04.2025
30.09.2025
1 Jahr +1.87% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +10.07% 03.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +9.94% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +24.20% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wiwynn Corp Ordinary Shares 3.99%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 3.77%
Minth Group Ltd 3.75%
DB Insurance Co Ltd 3.33%
Woori Financial Group Inc 3.15%
Alchip Technologies Ltd 3.15%
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S 3.00%
Chroma Ate Inc 2.91%
Asia Vital Components Co Ltd 2.87%
XPeng Inc Class A 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.563%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)