ISIN | LU0067059799 |
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Valorennummer | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Fondsname | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.22 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'810'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'151'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +2.48% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +9.08% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +1.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +11.97% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +7.73% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -4.46% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +22.50% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cosmax Inc | 4.67% | |
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Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.45% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.35% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.16% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.03% | |
Asustek Computer Inc | 2.82% | |
Wistron Corp | 2.80% | |
Minth Group Ltd | 2.64% | |
Chroma Ate Inc | 2.57% | |
Xtep International Holdings Ltd | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.567% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |