ISIN | LU2514099865 |
---|---|
Valorennummer | 121174737 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.59 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.57 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.78 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.90 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 114.59 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 114.59 EUR | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 114.59 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'071'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'213'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.81% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.17% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.01% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +2.20% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.54% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +12.34% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +18.51% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +14.59% |
31.08.2022 - 04.11.2024
31.08.2022 04.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.39% | |
---|---|---|
Alpiq Holding AG | 2.97% | |
Hero AG | 2.68% | |
CNP Assurances SA | 2.45% | |
Vodafone Group PLC | 2.37% | |
Achmea BV | 2.19% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | 2.16% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.08% | |
Aegon Ltd. | 2.06% | |
Ageasfinlux Sa | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |