ISIN | LU2327434507 |
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Valorennummer | 111141117 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DCP - Hybrid Income I Acc - CHF |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.06 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.99 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.30 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.79 CHF | 08.05.2024 |
NAV * | 101.06 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 101.06 CHF | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.06 CHF | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'795'662 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'530'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +0.38% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -0.64% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.34% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.47% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +13.03% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +7.34% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +1.06% |
30.04.2021 - 07.05.2025
30.04.2021 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.67% | |
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Hero AG | 2.81% | |
CNP Assurances SA | 2.39% | |
Ageasfinlux Sa | 2.14% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.11% | |
Vodafone Group PLC | 2.01% | |
Prudential Funding Asia PLC | 1.96% | |
Allianz SE | 1.95% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 1.89% | |
Achmea BV | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2024 |