DCP - Equity Income P

Stammdaten

ISIN LU1112680704
Valorennummer 25475964
Bloomberg Global ID
Fondsname DCP - Equity Income P
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.64 CHF 29.11.2024
Vorheriger Preis * 125.18 CHF 28.11.2024
52 Wochen Hoch * 128.77 CHF 04.12.2023
52 Wochen Tief * 116.71 CHF 05.08.2024
NAV * 121.98 CHF 29.11.2024
Ausgabepreis * 125.64 CHF 29.11.2024
Rücknahmepreis * 121.98 CHF 29.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.77% 29.12.2023
29.11.2024
1 Monat +0.26% 29.10.2024
29.11.2024
3 Monate +1.00% 29.08.2024
29.11.2024
6 Monate +2.66% 29.05.2024
29.11.2024
1 Jahr -2.26% 29.11.2023
29.11.2024
2 Jahre -1.27% 29.11.2022
29.11.2024
3 Jahre -3.15% 01.06.2022
29.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)