ISIN | LU1112680704 |
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Valorennummer | 25475964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DCP - Equity Income P |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.64 CHF | 29.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.18 CHF | 28.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.77 CHF | 04.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 116.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 121.98 CHF | 29.11.2024 |
Ausgabepreis * | 125.64 CHF | 29.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 121.98 CHF | 29.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.77% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.26% |
29.10.2024 - 29.11.2024
29.10.2024 29.11.2024 |
3 Monate | +1.00% |
29.08.2024 - 29.11.2024
29.08.2024 29.11.2024 |
6 Monate | +2.66% |
29.05.2024 - 29.11.2024
29.05.2024 29.11.2024 |
1 Jahr | -2.26% |
29.11.2023 - 29.11.2024
29.11.2023 29.11.2024 |
2 Jahre | -1.27% |
29.11.2022 - 29.11.2024
29.11.2022 29.11.2024 |
3 Jahre | -3.15% |
01.06.2022 - 29.11.2024
01.06.2022 29.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |