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Auf einen Blick

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767 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
107.64 AUD
02.10.2025
107.64 AUD
02.10.2025
107.64 AUD
02.10.2025
+4.75%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.59 CHF
02.10.2025
92.59 CHF
02.10.2025
92.59 CHF
02.10.2025
+1.66%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
82.05 CHF
02.10.2025
82.05 CHF
02.10.2025
82.05 CHF
02.10.2025
+1.66%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
100.67 EUR
02.10.2025
100.67 EUR
02.10.2025
100.67 EUR
02.10.2025
+3.40%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
100.62 EUR
02.10.2025
100.62 EUR
02.10.2025
100.62 EUR
02.10.2025
+3.40%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
111.55 GBP
02.10.2025
111.55 GBP
02.10.2025
111.55 GBP
02.10.2025
+4.96%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
116.84 USD
02.10.2025
116.84 USD
02.10.2025
116.84 USD
02.10.2025
+5.06%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
107.31 USD
02.10.2025
107.31 USD
02.10.2025
107.31 USD
02.10.2025
+5.07%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'697.09 USD
02.10.2025
10'697.09 USD
02.10.2025
10'697.09 USD
02.10.2025
+5.16%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
109.35 AUD
02.10.2025
109.35 AUD
02.10.2025
109.35 AUD
02.10.2025
+7.30%
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Q
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E
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S
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