UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Auf einen Blick
380
Fonds
2'349
Anteilsklassen
21'301
Dokumente
482
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
99.51
CHF
21.11.2024 |
99.51
CHF
21.11.2024 |
99.51
CHF
21.11.2024 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
97.39
EUR
21.11.2024 |
97.39
EUR
21.11.2024 |
97.39
EUR
21.11.2024 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
106.68
USD
21.11.2024 |
106.68
USD
21.11.2024 |
106.68
USD
21.11.2024 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
102.41
AUD
21.11.2024 |
102.41
AUD
21.11.2024 |
102.41
AUD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.19
CHF
21.11.2024 |
91.19
CHF
21.11.2024 |
91.19
CHF
21.11.2024 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.33
CHF
21.11.2024 |
82.33
CHF
21.11.2024 |
82.33
CHF
21.11.2024 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
97.16
EUR
21.11.2024 |
97.16
EUR
21.11.2024 |
97.16
EUR
21.11.2024 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
98.95
EUR
21.11.2024 |
98.95
EUR
21.11.2024 |
98.95
EUR
21.11.2024 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
105.86
GBP
21.11.2024 |
105.86
GBP
21.11.2024 |
105.86
GBP
21.11.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
110.77
USD
21.11.2024 |
110.77
USD
21.11.2024 |
110.77
USD
21.11.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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