UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Auf einen Blick
380
Fonds
2'343
Anteilsklassen
21'231
Dokumente
478
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
99.59
CHF
07.11.2024 |
99.59
CHF
07.11.2024 |
99.59
CHF
07.11.2024 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
97.68
EUR
07.11.2024 |
97.68
EUR
07.11.2024 |
97.68
EUR
07.11.2024 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
106.88
USD
07.11.2024 |
106.88
USD
07.11.2024 |
106.88
USD
07.11.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
102.69
AUD
07.11.2024 |
102.69
AUD
07.11.2024 |
102.69
AUD
07.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.58
CHF
07.11.2024 |
91.58
CHF
07.11.2024 |
91.58
CHF
07.11.2024 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.68
CHF
07.11.2024 |
82.68
CHF
07.11.2024 |
82.68
CHF
07.11.2024 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
97.48
EUR
07.11.2024 |
97.48
EUR
07.11.2024 |
97.48
EUR
07.11.2024 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
99.27
EUR
07.11.2024 |
99.27
EUR
07.11.2024 |
99.27
EUR
07.11.2024 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
106.13
GBP
07.11.2024 |
106.13
GBP
07.11.2024 |
106.13
GBP
07.11.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
111.05
USD
07.11.2024 |
111.05
USD
07.11.2024 |
111.05
USD
07.11.2024 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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