Swiss Life Asset Management AG

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES A EUR - DIST
LU2724512657
Q
100.62 EUR
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES A USD - DIST
LU2781073965
Q
105.11 USD
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES B CHF - DIST
LU2730213456
Q
97.50 CHF
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES B EUR - DIST
LU2724512731
Q
100.61 EUR
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES C CHF - DIST
LU2730213530
Q
96.99 CHF
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES C EUR - DIST
LU2724512814
Q
100.20 EUR
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES D CHF - DIST
LU2730213613
Q
96.98 CHF
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES D EUR - DIST
LU2724512905
Q
100.61 EUR
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES U EUR - AC
LU2781073882
Q
100.22 EUR
30.09.2024
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF USD D Dis
LU2781074005
Q
104.23 USD
30.09.2024
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