| ISIN | CH0369737942 |
|---|---|
| Valorennummer | 36973794 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 811.36 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 811.10 CHF | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 820.03 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 782.26 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 811.36 CHF | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 811.36 CHF | 06.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 811.36 CHF | 06.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 933'275'910 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 933'275'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.08% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | -0.14% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +1.34% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.77% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +3.43% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.14% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | -11.33% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.92% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 2.88% | 0.82% | |
| UBS Group AG 6.537% | 0.82% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.79% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 0.78% | |
| ArcelorMittal S.A. 3.25% | 0.76% | |
| EMD Finance LLC 5% | 0.74% | |
| Santander UK PLC 3.346% | 0.72% | |
| American Medical Systems Europe B.V. 3% | 0.68% | |
| Philip Morris International Inc. 2.75% | 0.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |