ISIN | CH0369737942 |
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Valorennummer | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 800.19 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 800.37 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 816.06 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 771.10 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 800.19 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 800.19 CHF | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 800.19 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 820'173'336 | |
Anteilsklassevermögen *** | 820'173'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.67% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.16% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.63% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.25% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +3.22% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -5.15% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -2.88% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citibank, N.A. 4.876% | 1.10% | |
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Societe Generale S.A. 3% | 0.94% | |
DnB Bank ASA 5.896% | 0.87% | |
NatWest Group PLC 5.642% | 0.84% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.80% | |
ConocoPhillips Co. 5% | 0.79% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.77% | |
Alliander N.V. 4.5% | 0.75% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.71% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |