ISIN | CH0369737942 |
---|---|
Valorennummer | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 826.98 CHF | 26.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 821.01 CHF | 06.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 828.18 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 766.36 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 826.98 CHF | 26.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 826.98 CHF | 26.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 806'561'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 806'561'282 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.26% |
29.12.2023 - 26.07.2024
29.12.2023 26.07.2024 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
26.07.2024 - 26.07.2024
26.07.2024 26.07.2024 |
3 Monate | +2.58% |
26.04.2024 - 26.07.2024
26.04.2024 26.07.2024 |
6 Monate | +1.14% |
26.01.2024 - 26.07.2024
26.01.2024 26.07.2024 |
1 Jahr | +3.45% |
26.07.2023 - 26.07.2024
26.07.2023 26.07.2024 |
2 Jahre | -0.91% |
26.07.2022 - 26.07.2024
26.07.2022 26.07.2024 |
3 Jahre | -13.25% |
26.07.2021 - 26.07.2024
26.07.2021 26.07.2024 |
5 Jahre | -5.55% |
26.07.2019 - 26.07.2024
26.07.2019 26.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 1.07% | |
---|---|---|
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% | 0.93% | |
DnB Bank ASA 0% | 0.92% | |
Societe Generale S.A. 0% | 0.88% | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | 0.86% | |
RCI Banque S.A. 4.125% | 0.85% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% | 0.81% | |
Banco Santander, S.A. 6.35% | 0.79% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | 0.77% | |
Bell Canada 5.1% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.05% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |