| ISIN | CH0369737942 |
|---|---|
| Valorennummer | 36973794 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 812.83 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 814.47 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 820.03 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 782.26 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 812.83 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 812.83 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 812.83 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 923'724'205 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 923'724'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.12% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.64% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +2.71% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.89% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.20% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.82% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -9.88% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings | 0.96% | |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.95% | |
| UBS Group AG 6.537% | 0.81% | |
| BNP Paribas SA 2.88% | 0.78% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.75% | |
| Santander UK PLC 3.346% | 0.69% | |
| Athene Global Funding 5.583% | 0.69% | |
| Citibank, N.A. 4.914% | 0.67% | |
| PacifiCorp. 7.375% | 0.66% | |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.34% | 0.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |