Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis

Stammdaten

ISIN CH0369737942
Valorennummer 36973794
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 811.36 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 811.10 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 820.03 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 782.26 CHF 11.04.2025
NAV * 811.36 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis * 811.36 CHF 06.01.2026
Rücknahmepreis * 811.36 CHF 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 933'275'910
Anteilsklassevermögen *** 933'275'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.08% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate -0.14% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +1.34% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +2.77% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +3.43% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +5.14% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre -11.33% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.92%
BNP Paribas SA 2.88% 0.82%
UBS Group AG 6.537% 0.82%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.79%
Standard Chartered PLC 5.4% 0.78%
ArcelorMittal S.A. 3.25% 0.76%
EMD Finance LLC 5% 0.74%
Santander UK PLC 3.346% 0.72%
American Medical Systems Europe B.V. 3% 0.68%
Philip Morris International Inc. 2.75% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)