ISIN | CH0369737942 |
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Valorennummer | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 804.39 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 806.20 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 816.06 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 782.26 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 804.39 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 804.39 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 804.39 CHF | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 861'138'574 | |
Anteilsklassevermögen *** | 861'138'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.52% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.32% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.06% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.68% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -0.47% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +7.17% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +1.93% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -11.21% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.86% | |
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PacifiCorp. 7.375% | 0.81% | |
UBS Group AG 6.537% | 0.81% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.77% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.76% | |
The Bank of New York Mellon Corp. 4.942% | 0.75% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.74% | |
Alliander N.V. 4.5% | 0.70% | |
AES Corp. 5.8% | 0.70% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |