ISIN | CH0369737942 |
---|---|
Valorennummer | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 788.96 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 788.15 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 816.06 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 776.64 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 788.96 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | 788.96 CHF | 22.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 788.96 CHF | 22.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 841'232'278 | |
Anteilsklassevermögen *** | 841'232'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.07% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -1.36% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -0.93% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +0.75% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +3.33% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -1.47% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -8.73% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eni SpA 4.875% | 1.30% | |
---|---|---|
Citibank, N.A. 4.876% | 1.16% | |
NatWest Group PLC 5.642% | 0.88% | |
ConocoPhillips Co. 5% | 0.84% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.82% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.81% | |
Alliander N.V. 4.5% | 0.78% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.73% | |
State Street Corp. 4.53% | 0.72% | |
Bell Canada 5.1% | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |