Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0369737942
Valorennummer 36973794
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 802.99 CHF 22.07.2025
Vorheriger Preis * 801.85 CHF 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 816.06 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 782.26 CHF 11.04.2025
NAV * 802.99 CHF 22.07.2025
Ausgabepreis * 802.99 CHF 22.07.2025
Rücknahmepreis * 802.99 CHF 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 832'423'858
Anteilsklassevermögen *** 832'423'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.43% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +1.85% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +1.33% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +1.46% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +4.72% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +0.14% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre -11.49% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.94%
PacifiCorp. 7.375% 0.89%
The Bank of New York Mellon Corp. 4.942% 0.82%
AES Corp. 5.8% 0.78%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.77%
Athene Global Funding 5.583% 0.76%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 0.75%
Alliander N.V. 4.5% 0.73%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% 0.72%
Santander UK PLC 3.346% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)