Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1

Stammdaten

ISIN CH1232663679
Valorennummer 123266367
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 944.15 CHF 11.08.2025
Vorheriger Preis * 943.89 CHF 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 975.63 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 930.10 CHF 14.01.2025
NAV * 944.15 CHF 11.08.2025
Ausgabepreis * 944.15 CHF 11.08.2025
Rücknahmepreis * 944.15 CHF 11.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'903'578
Anteilsklassevermögen *** 125'809'701
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +0.69% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +0.83% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate -0.05% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr -1.79% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +1.49% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre -1.31% 01.02.2023
11.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.49%
Japan (Government Of) 0.1% 3.76%
Japan (Government Of) 0.005% 3.58%
United States Treasury Bonds 4% 3.43%
Japan (Government Of) 0.6% 3.41%
United States Treasury Notes 4.125% 1.50%
United States Treasury Bonds 4% 1.38%
European Union 3% 1.15%
B.A.T. Netherlands Finance B.V 5.375% 1.04%
Manitoba (Province of) 4.3% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)