ISIN | CH1232663679 |
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Valorennummer | 123266367 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 945.08 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 945.14 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 975.63 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 927.92 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 945.08 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 945.08 CHF | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 945.08 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'871'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'777'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.74% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.37% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.55% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +0.15% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -1.17% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -1.21% |
01.02.2023 - 02.04.2025
01.02.2023 02.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.82% | |
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Italy (Republic Of) 0.35% | 3.33% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.31% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 3.27% | |
United States Treasury Bonds 4% | 3.20% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.15% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.43% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.39% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.39% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |