| ISIN | CH1232663679 |
|---|---|
| Valorennummer | 123266367 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1 |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 947.86 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 948.77 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 960.71 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 930.10 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 947.86 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 947.86 CHF | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 947.86 CHF | 07.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 128'833'903 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 128'739'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.24% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +0.22% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +0.42% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.13% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +3.08% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | -0.92% |
01.02.2023 - 07.11.2025
01.02.2023 07.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.34% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.1% | 3.47% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 3.30% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 3.23% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 3.07% | |
| European Union 3.375% | 1.53% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 1.47% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.29% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.29% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |