Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0219870430
Valorennummer 21987043
Bloomberg Global ID BBG0055BDJV8
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapi-talwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Als "Schweizer Aktien" gelten in diesem Zusammenhang Beteiligungswertpapiere und Beteili-gungswertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. aa des Allgemeinen Teils von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in der Schweiz ausüben oder die als Holding-gesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die im „SPI Extra Total Return“ enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 766.26 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 765.87 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 766.62 CHF 27.08.2025
52 Wochen Tief * 755.20 CHF 13.01.2025
NAV * 766.26 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis * 767.56 CHF 03.09.2025
Rücknahmepreis * 767.56 CHF 03.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'842'243'825
Anteilsklassevermögen *** 153'226'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat 0.00% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.53% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +0.61% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +1.27% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +4.47% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +3.63% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre -1.58% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.09%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.06%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.06%
VMware LLC 3.9% 1.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.02%
Citibank, N.A. 4.576% 1.02%
Citigroup Inc. 4.643% 1.02%
Morgan Stanley 3.236% 1.01%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 0.97%
American Tower Corporation 4.125% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)