Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2

Stammdaten

ISIN CH1232663687
Valorennummer 123266368
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 943.72 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 942.22 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 975.81 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 929.33 CHF 14.01.2025
NAV * 943.72 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 943.72 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 943.72 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'847'804
Anteilsklassevermögen *** 94'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.59% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.24% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.05% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +0.82% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -0.36% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -1.87% 01.02.2023
30.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.44%
Japan (Government Of) 0.1% 3.82%
United States Treasury Bonds 4% 3.69%
Japan (Government Of) 0.005% 3.64%
Japan (Government Of) 0.6% 3.42%
United States Treasury Notes 4.125% 1.59%
United States Treasury Bonds 4% 1.49%
European Union 3% 1.14%
Manitoba (Province of) 4.3% 1.05%
B.A.T. Netherlands Finance B.V 5.375% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)