| ISIN | CH1232663687 |
|---|---|
| Valorennummer | 123266368 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 938.40 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 939.19 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 952.02 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 929.33 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 938.40 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 938.40 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 938.40 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 127'689'928 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 93'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.09% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.29% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | -1.81% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | -2.42% |
01.02.2023 - 08.01.2026
01.02.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.17% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.1% | 3.40% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 3.24% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 3.20% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 2.99% | |
| European Union 3.375% | 1.51% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 1.47% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.28% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.26% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |