ISIN | CH0219870703 |
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Valorennummer | 21987070 |
Bloomberg Global ID | BBG005H797G2 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 796.88 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 794.29 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 810.60 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 774.49 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 796.88 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 798.79 CHF | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 798.79 CHF | 03.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 636'439'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'436'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | -0.22% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.30% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -0.18% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | -0.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +5.55% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +2.36% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | -13.65% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.85% | |
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Robert Bosch Investment Nederland B.V. 4% | 0.83% | |
Netflix, Inc. 5.375% | 0.80% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.80% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.80% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 0.79% | |
ELM BV 3.375% | 0.79% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.79% | |
Citibank, N.A. 4.914% | 0.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |