ISIN | CH0219870703 |
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Valorennummer | 21987070 |
Bloomberg Global ID | BBG005H797G2 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 821.60 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 823.02 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 841.46 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 774.76 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 821.60 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 823.57 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 823.57 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'027'524'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'697'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.91% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.91% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +6.11% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -13.08% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -9.41% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 0% | 0.98% | |
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CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% | 0.98% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% | 0.88% | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | 0.86% | |
Johnson & Johnson 4.9% | 0.83% | |
Energy Transfer LP 6.05% | 0.83% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 0.82% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% | 0.80% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.80% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |