ISIN | CH0219870703 |
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Valorennummer | 21987070 |
Bloomberg Global ID | BBG005H797G2 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 794.18 CHF | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 793.01 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 810.60 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 774.49 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 794.18 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | 796.09 CHF | 22.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 796.09 CHF | 22.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 686'783'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'533'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 Monat | +0.37% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +1.73% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +1.13% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +0.96% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +3.66% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | -1.54% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | -13.82% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 1.00% | |
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PacifiCorp. 7.375% | 0.93% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.80% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% | 0.75% | |
DnB Bank ASA 5.896% | 0.72% | |
NatWest Group PLC 3.723% | 0.71% | |
American Medical Systems Europe B.V. 3% | 0.71% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.70% | |
AES Corp. 5.8% | 0.70% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.13518% | 0.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |