Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2

Stammdaten

ISIN CH0219870703
Valorennummer 21987070
Bloomberg Global ID BBG005H797G2
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 796.88 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 794.29 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 810.60 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 774.49 CHF 11.04.2025
NAV * 796.88 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis * 798.79 CHF 03.09.2025
Rücknahmepreis * 798.79 CHF 03.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 636'439'721
Anteilsklassevermögen *** 78'436'038
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.22% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.30% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -0.18% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr -0.52% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +5.55% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +2.36% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre -13.65% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.85%
Robert Bosch Investment Nederland B.V. 4% 0.83%
Netflix, Inc. 5.375% 0.80%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.80%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.80%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 0.79%
ELM BV 3.375% 0.79%
BNP Paribas SA 2.88% 0.79%
Citibank, N.A. 4.914% 0.72%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)